一、 功能简介

  速达软件现金流量表的数据来源，是已经编制完的会计凭证，企业可以根据会计凭证的编制期间，随时编制各期间段的现金流量表。数据准备的过程可以在录入会计凭证的同时进行，如果每月的现金流量业务较少时也可以在需要时一次性地处理（以下将重点介绍），此过程实际上是为了编制现金流量表的工作底稿，并使得系统能够从工作底稿中取数，产生符合要求的现金流量表。

二、 操作路径
「账务会计」→「账务总账」→「现金流量」→「现金流量分配」，或者单击"账务系统"导航图中的【现金流量】图标。

操作指南
1. 该窗口中分上、下两部分，上半部是会计凭证，下半部是所选凭证分配的现金流量项目及数据，其中已进行分配的凭证显示黄色，未进行分配的凭证显示为白色。
2. 首先请确定会计期间，选中需要处理的会计凭证后，可以用两种方法进行分配：
    一是在'凭证编制'窗口中对需要进行现金流量分配的会计凭证进行单张处理，双击凭证记录打开'凭证编制'窗口后，再单击窗口中的【现金流量分配】，进入分配窗口进行分配；
    二是在'现金流量数据分配'窗口中选择要分配的凭证，然后单击【现金流量分配】，直接进入分配窗口进行分配，两种方法的结果相同。

3. 分配过程
    选择现金流量项目，然后单击【确定】；然后录入流入或流出金额，单击【增加】继续分配，单击【确定】退出该窗口。

【提示】
    "现金流量分配"是编制[现金流量表]非常重要的操作步骤，您即使在会计凭证中已经对涉及现金流量的会计科目进行了数据处理，在编制报表前，因为有两种可能出现的情况还必须通过此功能进行修正：
    1.如果在编制会计凭证时已进行了现金流量数据的分配，后来又将该凭证删除，这时现金流量工作底稿中的数据无法被删除，因而需要在"现金流量数据准备"中予以删除；
    2.如果在编制会计凭证时已进行了现金流量数据的分配，后来又将该凭证中核算现金流量的会计科目中的数据进行了修改，现金流量工作底稿中的数据也无法改变，因而也需要"现金流量数据准备"中予以修改。